خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل العام 2023 الاسواق المالية والمستثمرون فى سوق تداول العملات الفوركس تواصل القلق من أن كل الاضطرابات في النظام المصرفي الأمريكي قد تتسبب في تراجع بعض البنوك عن إقراضها للشركات والأسر. ومن شأن ذلك أن يشدد بشكل فعال على المكابح على الاقتصاد ، عندما قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل بضبط الملزمة بحدة خلال العام الماضي على أمل إبطاء التضخم المرتفع.

وقد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الامريكية بأسرع وتيرة منذ عقود ، وتؤكد التوقعات أنه سيرفعها مرة أخرى في اجتماعه المقبل الشهر المقبل. وعلى الرغم من انخفاض التضخم ، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من رغبة بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويمكن أن تؤدي المعدلات المرتفعة إلى خنق التضخم ، ولكن فقط عن طريق إبطاء الاقتصاد ، وزيادة مخاطر الركود والتأثير على أسعار الأسهم والسندات والاستثمارات الأخرى. وتسببت المعدلات الأعلى بكثير اليوم في ظهور تصدعات في النظام المصرفي الأمريكي. يتزايد الخوف من أن سوق العقارات التجارية يمكن أن يهتز أيضًا.

وفى نفس الوقت فقد وصلت نقطة مضيئة للاقتصاد الامريكى يوم الاثنين مع تقرير يظهر أن التصنيع في ولاية نيويورك نما بشكل غير متوقع. وكان الاقتصاديون يتوقعون شهرًا آخر من الانكماش ، حيث عانى التصنيع تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة.

وقد أبلغت العديد من الشركات المالية عن مجموعة متباينة من تقارير الأرباح للأشهر الثلاثة الأولى من العام. لقد تابعوا مجموعة من التقارير الأفضل من المتوقع من JPMorgan Chase وغيرها من البنوك الأمريكية الكبرى التي مثلت البداية غير الرسمية لموسم التقارير أواخر الأسبوع الماضي. وكان هناك الكثير من التركيز على قوة الصناعة المالية على نطاق واسع بعد أن هز ثاني وثالث أكبر إخفاقات مصرفية أمريكية في التاريخ الشهر الماضي الأسواق في جميع أنحاء العالم.

وأعلن تشارلز شواب عن أرباح أفضل من المتوقع ، وارتفع سهمه بنسبة 3.9٪. وقد انقلبت من خسارة سابقة بعد أن قالت إن الودائع تراجعت في الربع الأخير أكثر مما كان متوقعا. كما أوقفت مؤقتًا برنامج إعادة شراء الأسهم.

وكان مصدر القلق بالنسبة للقطاع المالي الواسع هو أن العملاء يمكن أن يسحبوا الودائع وسط كل المخاوف بشأن النظام المصرفي الأمريكي. وكانت الأضواء أكثر سخونة على البنوك الإقليمية التي هي درجة أو أقل من حجم بنك جي بي مورجان تشيس والبنوك الضخمة الأخرى “الأكبر من أن تفشل”. ويُنظر إليهم على أنهم أكثر عرضة للفرار الجماعي من العملاء ، على غرار عمليات التشغيل التي ساعدت في التسبب في فشل بنك وادي السيليكون وبنك سيجنتشر الشهر الماضي.

على صعيد تعاملات أسواق الاسهم العالمية:  أنجرفت مؤشرات الاسهم الامريكية فى وول ستريت إلى الأعلى يوم الاثنين لتبدأ أول أسبوع كامل من موسم تقارير الأرباح. وحسب التداولات فقد أرتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 13.68 ، أو 0.3٪ ، إلى 4151.32 في أول تداول له بعد أن حقق رابع أسبوع مكاسب في الخمسة الماضية. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 100.71 ، أو 0.3٪ ، إلى 33987.18 ، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب 34.26 ، أو 0.3٪ ، إلى 12157.72. وتأرجح الثلاثة بين المكاسب والخسائر الصغيرة في تداول هادئ قبل أن يغلقوا بالقرب من أعلى مستوياتهم لليوم.

وحسب التداولات فقد قفز سهم بنك M&T بنسبة 7.8٪ محققًا أكبر مكسب في S&P 500 بعد أن أعلن عن أرباح وعائدات أقوى من المتوقع. وبشكل عام ، التوقعات بالنسبة للشركات عبر مؤشر S&P 500 في موسم التقارير هذا منخفضة للغاية. حيث يتوقع المحللون أكبر انخفاض في أرباح السهم للشركات في S&P 500 منذ أن كان الوباء يقصف الاقتصاد العالمي في عام 2020.

بالنسبة لاداء وتحركات العملات العالمية الان. الدولار الامريكى يحاول تعويض بعض من خسائره الاخيرة. وبالنسبة لليورو يستفيد من أشارات تشديد المركزى الاوروبى. وبالنسبة للجنيه الاسترلينى يستفيد من معنويات المستثمرين وأداء الاسواق العالمية ولديه فرصة للصعود. وبالنسبة لسعر الذهب اليوم يستقر دون 2000 دولار وسط تعافى الدولار الامريكى.

لمراقبة نتائج تلك البيانات الهامة تابع المفكرة الاقتصادية المميزة للموقع من الرابط التالى: المفكرة الاقتصادية 

وفى السطور التالية سنستعرض معا أهم فرص التداول بيعا او شراء لاهم ازواج العملات والذهب والتى قد تحدث خلال تداولات اليوم بناءا على المتوقع من الاحداث والبيانات الاقتصادية:

أهم مستويات الشراء: شراء زوج الدولار مقابل الفرنك السويسرى USD/CHF من مستوى الدعم 0.8920 والهدف 0.9100 والاستوب 0.8800 .

شراء اليورو مقابل الدولار EUR/USD من الدعم 1.0865 والهدف 1.1060 والاستوب 1.0770 .

شراء زوج الدولار مقابل الكندى USD/CAD من مستوى الدعم 1.3330 والهدف 1.3580 والاستوب 1.3260 .

شراء الغاز الطبيعى NAT/GAS من مستوى الدعم 2.00 دولار والهدف 4.00 دولار والاستوب 1.70 دولار.

أهم مستويات البيع: بيع الذهب من مستوى المقاومة 2027 دولار والهدف 1960 دولار والاستوب 2055 دولار.

بيع اليورو مقابل الدولار الاسترالى EUR/AUD من المقاومة 1.6385 والهدف 1.6100 والاستوب 1.6500 .

زوج اليورو مقابل الين اليابانى EUR/JPY من المقاومة 147.90 والهدف 143.00 والاستوب 148.80 .

بيع البيتكوين مقابل الدولار BTC/USD من المقاومة 31700 دولار والهدف 26000 دولار والاستوب 35000 دولار.

بيع الاسترلينى مقابل الدولار GBP/USD من المقاومة 1.2480 والهدف 1.2300 والاستوب 1.2580 .