سعر الوحدة الاستثماريّة - Unit price
سعر شراء أو بيع وحدة واحدة من صندوق استثماري، يمثّل حصّة المستثمر في موجودات الصندوق.
كيف يُحتسب؟
بقسمة صافي قيمة موجودات الصندوق على عدد الوحدات القائمة، بعد خصم الالتزامات والمصروفات المستحقة.
لماذا سعران لا سعر واحد؟
سعر الاكتتاب يدفعه الداخل إلى الصندوق وقد يشمل عمولة دخول، وسعر الاسترداد يقبضه الخارج منه وقد يُخصم منه رسم خروج؛ والفارق بينهما كلفة يتحمّلها المستثمر.
متى يُحتسب؟
مرّة في اليوم عادةً بعد إقفال الأسواق في الصناديق المشتركة، بخلاف صناديق المؤشّرات المتداولة التي يتحرّك سعرها في السوق طوال الجلسة.
