Cash flow statement

  • التدفق النقدي

    التدفق النقدي هو السيولة الداخلة والخارجة من الشركة خلال فترة زمنية محددة. تنشأ التدفقات النقدية الواردة إلى المؤسسة والصادرة منها…

  • التدفق النقدي الحر

    يختلف التدفق النقدي الحر (أو  المتاح)  عن التدفق النقدي التشغيلي ، حيث يقيس مقدار النقد الذي تولده شركة ما بعد دفع النفقات الرأسمالية مثل…

  • نفقات التشغيل

    عادة ما يتم اختصارها إلى OPEX و هي النفقات التي تتكبدها الشركة من خلال عملياتها التشغيلية وتشمل الإيجار والمعدات وتكاليف المخزون…

  • القوائم المالية

    هي تقارير عن الحالة الماليّة للشركة و هناك ثلاثة قوائم مالية رئيسية : الميزانية العمومية ، قائمة الدخل ، و…

  • التقرير السنوي

    إصدار إلزامي بالنسبة إلى الشركات المدرجة في البورصة يتضمن معلومات عن عمليات الشركة ووضعها المالي وإدارتها. وتتضمن التقارير السنوية عادةً…

  • قائمة الأرباح والخسائر

    تسمية أخرى لقائمة الدخل (Income statement) و هي إحدى البيانات المالية الثلاثة الهامة عن الأداء المالي لشركة. البيانات الرئيسية الآخرى…

  • نفقات رأسمالية

    عادة ما يتم اختصارها إلى CAPEX وهي الاستثمارات الهادفة الى زيادة القدرة الإنتاجيّة للشركات عبر توظيف الأموال في الموجودات الثابتة…

  • ضيق بالتدفق النقدي

    حالة ضيق بالتدفق النقدي تظهر حين تفوق مدفوعات الشركة مقبوضاتها.

زر الذهاب إلى الأعلى