مخاطر السوق - Market risk
خطر انخفاض قيمة الاستثمارات بسبب تحرّكات عوامل السوق الكلّية كأسعار الفائدة وأسعار الصرف وأسعار السلع والتقلّبات العامة في البورصة، وهو خطر يصيب السوق بأسره ولا يُزال بالتنويع.
ما مكوّناته؟
يضمّ خطر أسعار الفائدة وخطر أسعار الصرف وخطر السلع وخطر الأسهم. ويُقاس في المحافظ بمعامل بيتا الذي يُظهر حساسية أداء الأصل تجاه تحرّكات السوق ككل.
بمَ يختلف عن الخطر غير المنتظم؟
الخطر غير المنتظم يخصّ شركةً أو قطاعاً بعينه ويُقلَّص بالتنويع؛ أما خطر السوق فيصيب الكلّ ويُدار بالتحوّط أو تخصيص الأصول، لا بالتنويع وحده.
